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关于吉安市吉州区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告(书面)

作者: 发布日期:2018-04-08 来源:  阅读次数:

关于吉安市吉州区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告(书面)

 

-——2018年1月14日在吉安市吉州区

第五届人民代表大会第三次会议上

 

区财政局局长  鄢洪刚

 

各位代表: 

受区人民政府委托,我向大会报告2017年全区财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予审议,并请政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2017年财政工作回顾

2017年是党的十九大的召开之年,是供给侧结构性改革的深化之年。全区财政工作在区委的正确领导下,在区人大监督指导下,坚持稳中求进的工作总基调,主动适应经济发展新常态,积极践行新的发展理念,改革创新,攻坚克难,全力做好增收节支,财政预算执行情况良好,各项社会事业发展所需资金得到较好保障,圆满完成了区人大批准的财政收支预算任务。

(一)加强收入征管,着力抓增收、保增长

面对严峻复杂的经济形势,全区财税部门积极应对、统筹协调,强化依法治税,认真落实联合控税机制,财政部门通过资金拨付、项目验收、账务核查等手段,主动配合税务部门严防政府工程项目资金的税款流失。进一步完善税收征管模式,坚持征收与清欠并举,抓大与抓小并重,在对重点税种、重点行业和重点税源大户监管的同时,加强对零散税收的征收管理,加大欠税清缴力度,确保了税收应收尽收。加大非税收入征管力度,督促执收执罚单位依法依规收费,做到收入全额入库,不断提高非税收入征管水平,努力确保完成财政收入调整目标任务。2017年,全区财政总收入完成15.84亿元,占调整目标数的100%,同比增收15679万元,增长11%。其中,一般公共预算收入完成9.73亿元,占调整预算数的99.9%,同比增收1114万元,增长1.2%。税收收入占财政总收入的80.7%,位列全市第五,高出全市平均水平1.7个百分点。

(二)优化支出结构,着力惠民生、促发展

区财政进一步优化支出结构,切实完善和落实各项财税政策措施,坚持把脱贫攻坚、保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,提高脱贫攻坚的保障力度和财政支出用于民生的比例。2017年全区统筹整合财政涉农扶贫资金1.27亿元,为全区脱贫攻坚提供了有利的支撑。2017年用于教育医疗卫生等八大领域的支出达24.85亿元,占公共财政支出的86.6%。其中:安排教育资金5.2亿元,用于农村义务教育经费、薄弱学校改造、农村中小学校舍维修、职业教育等,支持教育事业优先发展;安排社会保障资金6.4亿元,支持新型城乡养老保险、城乡低保、五保供养、抚恤、社会救济和自然灾害救助等工作,不断推动社会保障体系建设;安排医疗卫生资金2.8亿元,支持基层医疗卫生机构和公立医院建设,推进新型农村合作医疗、医疗救助等工作;安排城乡社区支出6.6亿元,用于重点项目基础设施建设、小街小巷改造、无物业小区改造等工作,不断提高城市文明指数,提升人民群众幸福感。

(三)争取项目支持,着力培财源、壮实力

一是积极争取项目支持,争取省级地方政府置换债券8785万元,有效缓解了债务偿还压力。争取新增地方政府债券18862万元,有效保障了城南专业市场园区道路、工业园园区安置房、城市道路微循环、五里棚户区改造等项目的实施和建设;二是助企力度不断加大。积极宣传省“80条”、新“20条”、市“26条”,切实开展“降成本优环境”活动,将政策红利转化为企业红利。区财政投入工商业和金融等领域支出6270万元,促进工商业以及金融业健康发展,税源基础得到夯实;三是不断完善投融资担保机制。积极发挥担保公司、财园信贷通、惠农信贷通的作用,积极帮助中小企业化解融资难问题,累计发放贷款4.08亿元,为小微企业生产经营提供了资金保障。

(四)深化财政改革,着力优机制、增活力

一是深化综合治税改革。根据市级部署,充分利用综合治税平台,加强数据共享,进一步解决涉税信息不畅、涉税源头控管不严、征管不到位的问题,实时发现税收征管漏洞,做到应收尽收。二是深化国库集中支付改革。全区预算单位全部纳入国库集中支付改革范围,全年共支付2.6万余笔、集中支付金额达8.42亿元。公务卡推广应用不断扩大,累计发放公务卡6000余张,结算金额9542万元。三是深化预决算公开。按照“公开是常态,不公开是例外”的原则落实各项政务公开工作,先后在吉州区人民政府网上公开了2016年度决算以及2017年度收支预算、“三公”经费预算以及基金收支预算等,提高了财政工作透明度。四是深化涉农扶贫资金整合。2017年全区共整合涉农扶贫资金1.27亿元,拨付率达到96.7%,切实保障了扶贫领域资金的高效使用和规范管理。五是深化地方财政存量资金盘活。积极开展盘活财政存量资金清理检查,对连续结转两年以上仍未使用的资金予以收回。2017年共盘活存量资金2993万元,并将收回的存量资金统筹用于教育、社会保障等民生支出,有效提高了财政资金使用效益。

(五)严格财政监管,着力抓预防、控风险

一是强化专项监督检查。联合审计、发改等部门对扶贫、涉农、住房保障等重点领域资金的拨付、使用及管理进行专项监督检查。开展执行中央八项规定,严肃财经纪律专项检查以及2017年度会计监督检查,进一步严肃了预算单位财经纪律,规范了预算单位的会计核算管理;二是强化“三公”经费监管。2017年吉州区公务消费监管平台已全面上线运行,对全区各预算单位公务消费实行动态监管,确保公务消费阳光运行,有效的遏制了“三公经费”的增长,严格压缩了“三公经费”。三是强化政府采购管理。细化政府采购预算的项目内容,加强对政府采购计划编制、执行、资金拨付等多个环节的监督管理。2017年,全区政府采购资金1.26亿元,比预算节约2389万元,节约率达15.9%;四是强化项目资金监管。印发了《关于进一步加强和改进全区财政投资评审强化审计监督的通知》,从源头上控制工程造价,提高了财政资金使用绩效。全年共组织工程预算和招标控制价评审项目198个,工程送审金额11.43亿元,评审金额9.4亿元,审减金额2.03亿元,审减率达17.8%;五是加强国有资产管理。采取单位自查、社会中介机构审计认定的方式,对全区预算单位的资产进行了清查审计认定,建立了行政事业单位资产管理基础数据库,实现了国有资产数据化、动态化管理。

二、2017年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

2017年全区一般公共预算收入完成97328万元,比上年决算数增加1114万元,增长1.2%,完成调整预算(区五届人大常委会第十三次会议通过的调整预算,下同)的99.9%。一般公共预算收入加上上划中央收入及上划省级收入,全区财政总收入完成158400万元,比上年决算数增加15679万元,增长11%,完成调整预算的100%。一般公共预算收入主要项目预算执行情况是:

税收收入完成66702万元,比上年决算数减少4594万元,下降6.4%,完成调整预算的99.9%。其中:增值税45%部分27640万元,完成100.1%;营业税100万元,完成111.1%;企业所得税32%部分8449万元,完成100.6%;个人所得税32%部分2499万元,完成100%;城市维护建设税4162万元,完成99.1%;五个共享税7452万元,完成99.4%;车船税2464万元,完成100.2%;耕地占用税10932万元,完成99.4%,契税3005万元,完成100.2%。非税收入完成30626万元,比上年决算数增加5707万元,增长22.9%,完成调整预算的99.8%。其中:行政性收费及罚没收入11493万元,完成108.4%;专项收入及国有资源有偿使用收入完成18140万元,完成95%;其他收入完成993万元,完成99.3%。

2017年全区一般公共预算支出完成287013万元,比上年决算数增加59610万元,增长26.2%,完成调整预算的103%。一般公共预算支出主要项目预算执行情况是:

一般公共服务支出25034万元,完成调整预算的102.1%;

国防支出388万元,完成调整预算的99.5%;

公共安全支出6909万元,完成调整预算的87.1%;

教育支出51693万元,完成调整预算的99.7%;

科学技术支出5741万元,完成调整预算的102%;

文化体育与传媒支出2077万元,完成调整预算的102.8%;

社会保障和就业支出64023万元,完成调整预算的101.9%;

医疗卫生支出27663万元,完成调整预算的95.1%;

节能环保支出1153万元,完成调整预算的77.4%;

城乡社区事务支出66297万元,完成调整预算的117.3%;

农林水事务支出23359万元,完成调整预算的104.7%;

交通运输支出3090万元,完成调整预算的120.6%;

保障性住房支出1628万元,完成调整预算的77%;

工业商业金融等事务支出6270万元,完成调整预算的82.7%;

债务还本付息支出及其他支出1688万元,完成调整预算的100.9%。

(二)政府性基金预算执行情况

2017年全区政府性基金收入23337万元,完成预算的101.5%,比上年决算数增加7201万元,增长44.6%。其中:国有土地使用权出让金收入23081万元,城市基础设施配套费收入173万元,其他政府性基金收入83万元。

2017年全区政府性基金支出15060万元,比上年增加6505万元,增加76%。主要项目预算执行情况是:国有土地使用出让收入安排的支出13759万元,其他政府性基金支出1301万元。

 

(三)社会保险基金预算执行情况

2017年,全区社会保险基金收入129754万元,增长20.6%,其中:保险费收入59828万元,财政补贴收入54121万元、其他社会保险基金收入15805万元;全区社会保险基金支出104893万元,增长19.1%。

    以上是预算收支执行数,待年度决算编成和市财政批复决算后还会有些变动,届时再向区人大常委会报告。

  各位代表,2017年全区财政收支预算圆满完成和财政工作取得的新进展,是区委统揽全局、坚强领导的结果,是区人大依法监督和悉心指导的结果,是区政协民主监督和积极帮助的结果,是全区人民攻坚克难、奋发努力的结果,来之不易。同时我们也清醒地看到,当前财政预算执行中依然存在着一些突出矛盾和问题。主要表现在:一是区域经济总体实力不强,税收总量不大,对上级财政补助依赖程度依然较高;二是收入结构不尽合理,工业基础薄弱,缺乏支柱财源,财源建设工作还需进一步加强;三是政策性增支因素较多,收支矛盾非常突出,预算收支平衡难度加大。对以上问题和困难,我们将采取有效措施,努力加以解决。在此,恳请各位代表、委员一如既往地给予支持指导。

    三、2018年财政预算草案

2018年全区财政预算安排和财政工作的指导思想是:深入贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议、省委十四届五次全会和市委四届五次全会精神,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改革为主线,以改革创新为主抓手,以实体经济为着力点,以“四大板块”为重点,进一步优化财政支出结构,着力加强生态建设与环境保护,着力打好脱贫攻坚战,着力保障和改善民生,促进经济社会持续健康发展,奋力开创建设繁荣文明幸福吉州新局面。

按照上述指导思想和2018年全区经济和社会发展规划,财政预算编制的原则是:公共财政、综合预算、绩效预算、依法理财、收支平衡原则,进一步提高预算编制的完整性和准确性。

(一)一般公共预算收支安排情况

2018年全区财政总收入预算安排173500万元,一般公共预算收入计划103450万元,分别比2017年执行数增长9.5%和6.3%,一般公共预算收入的主要项目安排情况是:

税收收入72750万元,其中:增值税45%部分31600万元,营业税100万元,企业所得税32%部分11400万元,个人所得税32%部分2900万元,城市维护建设税4700万元,其他税收收入22050万元;非税收入30700万元,其中:行政性收费及罚没收入10000万元,国有资源有偿使用收入15640万元,专项收入4000万元,其他非税收入1060万元。

2018年全区一般公共预算收入103450万元,加上税收返还14500万元,所得税基数返还664万元,工资性转移支付补助7139万元,一般性转移支付补助7282万元,各项结算补助9904万元,上级财政提前下达的各项补助资金3020万元。减去定额上解1208万元,各项结算上解4648万元,可用财力为140103万元,全区预算支出安排139953万元,预算收支平衡。主要支出项目的安排情况是:

一般公共服务支出17857万元;国防支出176万元;公共安全支出3826万元;教育支出31280万元;科学技术支出2727万元;文化体育与传媒支出1408万元;社会保障和就业支出17892万元;医疗卫生支出16548万元;节能环保支出545万元;城乡社区事务支出10216万元;农林水事务支出15432万元;交通运输支出732万元;工业商业金融等事务支出9068万元;住房保障支出799万元;其他各项支出10847万元;总预备费600万元。

(二)政府性基金预算收支安排情况

2018年全区政府性基金预算收入43000万元,主要是:国有土地使用权出让金收入43000万元。

2018年全区政府性基金预算支出安排44000万元。其中:土地开发及城建支出43850万元。

2018年全区政府性基金预算收入43000万元,加上动用历年基金结余1000万元,合计为44000万元。全区政府性基金支出安排44000万元,政府性基金预算收支平衡。

(三)社会保险基金预算收支安排情况

2018年全区社会保险基金预算收入114836万元,比2017年执行数下降11.5%(主要是2017年增加了失地农民一次性缴费收入),其中:保险费收入43576万元,财政补贴收入60330万元、其他社会保险基金收入10929万元;

2018年全区社会保险基金预算支出115442万元,比2017年执行数增长10.1%;年末滚存结余74269万元。

四、扎实工作,努力完成2018年财政预算任务

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会的关键一年。全区财政工作将紧紧围绕“工业强区、生态立区、商贸兴区”战略,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,进一步坚定信心,着力培植壮大财源,继续做实财政总量,做优财税质量;着力优化支出结构,切实保障和改善民生;着力深化财政改革,提升管理效能,推进财政科学化、精细化管理;着力加强自身建设,提高执行能力,坚定不移地推进全区财政工作实现新跨越,为繁荣文明幸福吉州建设提供坚实财力保障。

(一)强化财源建设,提升经济发展活力

要加强产业平台建设。深入实施工业强区核心战略,进一步加大财政投入,着力培育壮大主导产业,加速工业经济崛起,同时加大各大产业平台拓展空间,破除瓶颈制约,破解产业平台发展难点,确保项目建设顺利推进。夯实现有财源,激活新兴财源,培育后续财源,促进经济转型升级。二是创新财政资金支持方式财政资金坚决退出一般性竞争领域,逐步由对企业、对项目直接支持的模式,过渡到奖补、贴息、担保等间接支持,发挥财政资金的引导带动作用,培育和引进一批行业领先企业、上市公司,优化税源结构,提高收入质量,提高地方财政风险的可控性。三是创新融资担保模式。综合运用好“财园信贷通”、“惠农信贷通”等融资方式,引导金融机构支持企业发展,探索破解企业融资担保难题;要加强重大项目协调对接,主动探索PPP模式,在公共服务、基础设施等领域建设试点,努力扩大社会资本合作。四是大力发展新兴产业。发挥好财政资金对转变经济发展方式的推动作用,顺应和把握消费升级趋势,积极对接高铁经济时代,深入实施商贸兴区战略,加大对现代服务业、电子商务产业和特色旅游业的扶持和投入,为推动全区经济社会转型跨越发展提供动力和支撑。

(二)强化政策对接,提升转移支付力度

一要主动对接融入。按照财政事权与支出责任相对应的财税改革总体要求,市、区将调整划分部分事权与财权,我们要积极主动与上级部门对接,反映实际困难与问题,争取与事权相对等的财力补助。二要推进税收体制改革。巩固“营改增”成果,构建依法、公平的税负环境;稳步推进费改税工作,逐步建立地方税收体系。做好环境保护税等地方税种的开征工作。三要争取政策扶持。要统筹各方力量和资源,借助国家税务总局、省社科院对口支援的有利契机,紧盯国家产业政策和投资方向,把准政策要点,看准投资重点,立足我区实际,争取更多的项目进入国家、省级“笼子”。

(三)强化财力保障,提升财政发展动力

要集中财力保重点。加大争取资金力度,强化部门联动,合力向上争取转移支付、重大改革试点等各类专项资金,缓解财政压力,切实把有限的财力用在刀刃上。优先保障工资发放,单位运转和民生项目资金及时到位。二要全力保障脱贫攻坚。落实财政专项扶贫资金逐年增长机制,狠抓涉农扶贫资金整合,瞄准贫困人口精准发力,全方位提升贫困村、贫困人口民生保障能力,激发贫困人口内生脱贫动力,巩固扶贫成果,提高脱贫质量。三要规范政府债务防风险。严格执行《预算法》,强化政府对债务限额管理和预算管理,坚决遏制隐性债务增量,加快存量置换步伐,稳步推动融资平台公司市场化转型,切实做好债务风险防控化解工作。四要厉行节约控支出。严格规范津补贴发放,严控一般性行政支出,确保全区“三公”经费规模在上年基础上只减不增;强化预算执行力度,严格控制临时性追加,严格落实“无预算不支出”,努力节约财政资金。

 

(四)强化财政改革,提升财政管理质效

一是推进预算管理制度改革。加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度;落实三年中期预算规划编制制度,优化预算资源配置,增强预算安排的前瞻性、针对性、有效性,全面提高部门预算管理水平;规范财政专项资金管理,建立区级项目库;推进支出经济分类科目改革,完善预决算公开常态化机制。二是推进预算绩效管理工作开展。积极建设预算绩效管理体系,实现预算管理与绩效管理的有机融合,逐步将绩效评价范围覆盖所有预算资金,加强绩效评价结果运用力度。三是强化投资评审管理。探索建立重大紧急项目评审绿色通道,对重点和紧急项目采取评审关口前置,多级复核评审同步并联进行,以最短的时间完成项目评审。四是强化财政监督管理。突出抓好重大项目和民生资金监督检查,抓好财政内部控制制度体系建设,抓好“三公经费”监管平台建设,抓好财政资金信息化监管系统建设。

各位代表,新时代、新使命、新征程,要求我们要有新气象、新作为。在新的一年里,我们将在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,以改革创新为主抓手,以更加饱满的热情、更加务实的作风、更加有力的举措,担当实干,奋发进取,努力完成今年的各项财政工作任务,为谱写新时代繁荣文明幸福吉州新篇章做出新的贡献!